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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 825.00 | 49 703.00 | 2 122.00 | 51 825.00 |
AN Terrains | 40 883.00 | 2 807.00 | 38 076.00 | 40 883.00 |
AP Constructions | 47 074.00 | 22 416.00 | 24 658.00 | 47 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 060.00 | 1 232 961.00 | 284 100.00 | 1 517 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 044.00 | 282 197.00 | 220 847.00 | 503 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 889.00 | 1 590 084.00 | 588 805.00 | 2 178 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
BN En cours de production de biens | 2 648 675.00 | 11 231.00 | 2 637 444.00 | 2 648 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 265.00 | 113 524.00 | 3 385 741.00 | 3 499 265.00 |
BZ Autres créances | 547 082.00 | | 547 082.00 | 547 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CF Disponibilités | 222 771.00 | | 222 771.00 | 222 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 840.00 | | 82 840.00 | 82 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 882.00 | 124 755.00 | 7 011 127.00 | 7 135 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 314 771.00 | 1 714 839.00 | 7 599 932.00 | 9 314 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 410.00 | 1 155 848.00 | | 1 642 410.00 |
DH Report à nouveau | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 410.00 | 486 562.00 | | 254 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 155.00 | 3 194.00 | | 12 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 810.00 | 1 904 439.00 | | 2 167 810.00 |
DP Provisions pour risques | 17 502.00 | 22 584.00 | | 17 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 502.00 | 22 584.00 | | 17 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 938.00 | 107 585.00 | | 163 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 502.00 | 320 074.00 | | 32 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 459.00 | 1 589 930.00 | | 1 018 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 578.00 | 1 508 521.00 | | 1 500 578.00 |
EA Autres dettes | 96 333.00 | 97 376.00 | | 96 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 602 810.00 | 2 260 357.00 | | 2 602 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 620.00 | 5 883 842.00 | | 5 414 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 932.00 | 7 810 865.00 | | 7 599 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 364 468.00 | 5 822 775.00 | | 5 364 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -54 777.00 | | -54 777.00 | -54 777.00 |
FG Production vendue services | 11 189 105.00 | | 11 189 105.00 | 11 189 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 134 327.00 | | 11 134 327.00 | 11 134 327.00 |
FM Production stockée | | | 179 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 355 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 960 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 363.00 | 53 916.00 | | 28 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 874.00 | 457 083.00 | | 24 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 874.00 | 600 348.00 | | 24 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 394.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 701.00 | 410 186.00 | | 12 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -5 082.00 | 22 584.00 | | -5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | 433 164.00 | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 405.00 | 167 184.00 | | 15 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 050.00 | 149 001.00 | | 149 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 148 025.00 | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 380 640.00 | 11 516 259.00 | | 11 380 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 126 230.00 | 11 029 698.00 | | 11 126 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 410.00 | 486 562.00 | | 254 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 746.00 | | 371 498.00 | 1 826 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 355.00 | 2 178 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 355.00 | 2 108 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 826.00 | | 2 999.00 | 48 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 918.00 | | 368 499.00 | 1 758 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 448.00 | 172 087.00 | 7 452.00 | 1 425 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 721.00 | 2 982.00 | | 46 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 727.00 | 169 105.00 | 7 452.00 | 1 378 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 584.00 | | 5 082.00 | 22 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 892.00 | 11 231.00 | 11 892.00 | 11 892.00 |
6T Sur comptes clients | 38 513.00 | 75 011.00 | | 38 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 405.00 | 86 242.00 | 11 892.00 | 50 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 989.00 | 86 242.00 | 16 974.00 | 72 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 242.00 | 11 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -5 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 459.00 | 1 018 459.00 | | 1 018 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 176.00 | 485 176.00 | | 485 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 406.00 | 405 406.00 | | 405 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 602 810.00 | 2 602 810.00 | | 2 602 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 378 167.00 | | | 3 378 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
VB T. V. A. | 122 644.00 | | | 122 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 569.00 | 73 417.00 | 50 152.00 | 123 569.00 |
VI Groupe et associés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 994.00 | | | 276 994.00 |
VP Divers | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 759.00 | 4 147 759.00 | | 4 147 759.00 |
VW T.V.A. | 593 031.00 | 593 031.00 | | 593 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 620.00 | 5 364 468.00 | 50 152.00 | 5 414 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 385.00 | 84 077.00 | | 88 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 136.00 | 28 308.00 | | 29 136.00 |
ST Autres comptes | 674 067.00 | 595 571.00 | | 674 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 037.00 | 83 565.00 | | 152 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 91.00 | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326 210.00 | 1 490 503.00 | | 1 326 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 701 206.00 | 456 262.00 | | 701 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 764.00 | 92 041.00 | | 98 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 149.00 | 176 118.00 | | 187 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 204 189.00 | 2 079 627.00 | | 2 204 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 264 382.00 | 764 853.00 | | 1 264 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 882 655.00 | 2 654 208.00 | | 2 882 655.00 |