| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 7 869.00 | 1 566.00 | 9 435.00 |
AP Constructions | 139 869.00 | 83 540.00 | 56 328.00 | 139 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 801.00 | 533 876.00 | 61 926.00 | 595 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 859.00 | 79 430.00 | 77 429.00 | 156 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 368.00 | 732 155.00 | 219 213.00 | 951 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BP En cours de production de services | 112 892.00 | 35 195.00 | 77 697.00 | 112 892.00 |
BT Marchandises | 387 948.00 | 22 220.00 | 365 728.00 | 387 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 327.00 | 106 452.00 | 1 383 875.00 | 1 490 327.00 |
BZ Autres créances | 836 492.00 | | 836 492.00 | 836 492.00 |
CF Disponibilités | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 191.00 | 163 867.00 | 2 736 324.00 | 2 900 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 559.00 | 896 022.00 | 2 955 537.00 | 3 851 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 650.00 | 698 650.00 | | 698 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 700 522.00 | 700 522.00 | | 700 522.00 |
DH Report à nouveau | -38 049.00 | | | -38 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 211.00 | -38 049.00 | | 151 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 836.00 | 1 469 625.00 | | 1 620 836.00 |
DP Provisions pour risques | 73 494.00 | 52 006.00 | | 73 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 494.00 | 52 006.00 | | 73 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 908.00 | 615 027.00 | | 839 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 260.00 | 356 567.00 | | 421 260.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 207.00 | 972 257.00 | | 1 261 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 537.00 | 2 493 888.00 | | 2 955 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 207.00 | 972 257.00 | | 1 261 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 230.00 | | 1 822 230.00 | 1 822 230.00 |
FD Production vendue biens | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
FG Production vendue services | 3 130 838.00 | | 3 130 838.00 | 3 130 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 861.00 | | 5 016 861.00 | 5 016 861.00 |
FM Production stockée | | | 77 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 339.00 | |
GE Autres charges | | | 11 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 113.00 | 83 404.00 | | 72 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 102.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 7 103.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 12 484.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 099.00 | 106 876.00 | | 10 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 705.00 | -99 773.00 | | -9 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 417.00 | 5 176 002.00 | | 5 195 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 206.00 | 5 214 051.00 | | 5 044 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 211.00 | -38 049.00 | | 151 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 776.00 | | 50 053.00 | 929 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 365.00 | 21 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 461.00 | 951 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 096.00 | 892 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 409.00 | | 47 216.00 | 863 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 492.00 | | 2 837.00 | 29 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 974.00 | 72 324.00 | 1 143.00 | 660 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 506.00 | 804.00 | | 34 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 468.00 | 71 521.00 | 1 143.00 | 626 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 006.00 | 28 339.00 | 6 852.00 | 52 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 006.00 | 28 339.00 | 6 852.00 | 52 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 908.00 | 839 908.00 | | 839 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 877.00 | 220 877.00 | | 220 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 928.00 | | | 1 469 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VC Groupe et associés | 486 664.00 | | | 486 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 508.00 | | | 249 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 617.00 | 2 341 653.00 | 21 984.00 | 2 363 617.00 |
VW T.V.A. | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 207.00 | 1 261 207.00 | | 1 261 207.00 |