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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 449.00 | 15 686.00 | 764.00 | 16 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 684 576.00 | | 1 684 576.00 | 1 684 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 986.00 | 304 198.00 | 184 788.00 | 488 986.00 |
AX Avances et acomptes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 616.00 | 319 884.00 | 1 917 732.00 | 2 237 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 946.00 | | 131 946.00 | 131 946.00 |
BZ Autres créances | 14 343 445.00 | | 14 343 445.00 | 14 343 445.00 |
CF Disponibilités | 212 418.00 | | 212 418.00 | 212 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 734 342.00 | | 14 734 342.00 | 14 734 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 958.00 | 319 884.00 | 16 652 074.00 | 16 971 958.00 |
CU Autres participations | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 633.00 | 1 382 633.00 | | 1 382 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 329.00 | 17 444.00 | | 19 329.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 663.00 | 12 298.00 | | 2 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 269.00 | 25 404.00 | | 65 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 294.00 | 1 781 179.00 | | 1 813 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 515.00 | 24 140.00 | | 24 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 515.00 | 24 140.00 | | 24 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 047.00 | 49 056.00 | | 18 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 045.00 | 29 881.00 | | 27 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 179.00 | 68 463.00 | | 63 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 435.00 | 519 916.00 | | 492 435.00 |
EA Autres dettes | 14 213 558.00 | 10 654 964.00 | | 14 213 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 814 264.00 | 11 322 280.00 | | 14 814 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 652 074.00 | 13 127 599.00 | | 16 652 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 563 408.00 | | 3 563 408.00 | 3 563 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 408.00 | | 3 563 408.00 | 3 563 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 1 010.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 2 784.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -284.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 136.00 | 3 645 012.00 | | 3 617 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 867.00 | 3 619 608.00 | | 3 551 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 269.00 | 25 404.00 | | 65 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 992.00 | | 61 568.00 | 2 203 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 45 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 944.00 | 2 237 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 750.00 | 491 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 025.00 | | | 1 701 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 847.00 | | 59 068.00 | 459 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 120.00 | | 2 500.00 | 43 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 267.00 | 38 733.00 | 117.00 | 281 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 793.00 | 893.00 | | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 474.00 | 37 841.00 | 117.00 | 266 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 140.00 | 24 515.00 | 24 140.00 | 24 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 140.00 | 24 515.00 | 24 140.00 | 24 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 515.00 | 24 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 422.00 | 232 422.00 | | 232 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 496.00 | 168 496.00 | | 168 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 213 558.00 | 14 213 558.00 | | 14 213 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
UX Autres créances clients | 131 946.00 | | | 131 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 047.00 | 16 617.00 | 1 430.00 | 18 047.00 |
VI Groupe et associés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
VP Divers | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 210 062.00 | | | 14 210 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 552 202.00 | 14 521 924.00 | 30 278.00 | 14 552 202.00 |
VW T.V.A. | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 814 264.00 | 14 812 834.00 | 1 430.00 | 14 814 264.00 |