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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 514.00 | 76 345.00 | 1 168.00 | 77 514.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 64 267.00 | 8 461.00 | 55 806.00 | 64 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 770.00 | 367 000.00 | 302 769.00 | 669 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 104.00 | 133 370.00 | 8 734.00 | 142 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 504.00 | 589 075.00 | 432 429.00 | 1 021 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BT Marchandises | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 927.00 | 3 710.00 | 214 217.00 | 217 927.00 |
BZ Autres créances | 70 240.00 | 25 348.00 | 44 892.00 | 70 240.00 |
CF Disponibilités | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 691.00 | 29 058.00 | 360 633.00 | 389 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 195.00 | 618 132.00 | 793 062.00 | 1 411 195.00 |
CU Autres participations | 4 537.00 | 3 898.00 | 639.00 | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 351 105.00 | | | 351 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 457.00 | | | 318 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 957.00 | | | 441 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 062.00 | | | 793 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 957.00 | | | 441 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 270.00 | | 355 365.00 | 680 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 131.00 | 1 021 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 267.00 | 138 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 864.00 | 876 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 105.00 | | 655.00 | 139 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 638.00 | | 352 366.00 | 536 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | 2 344.00 | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 530.00 | 42 777.00 | 14 131.00 | 556 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 942.00 | 2 670.00 | 1 267.00 | 74 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 588.00 | 40 107.00 | 12 864.00 | 481 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | 257.00 | 2 379.00 | 5 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 077.00 | 257.00 | 2 379.00 | 35 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 077.00 | 257.00 | 2 379.00 | 35 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 2 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 213 832.00 | 213 832.00 | | 213 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VI Groupe et associés | 318 457.00 | 318 457.00 | | 318 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 314.00 | | | 210 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 572.00 | 293 238.00 | 2 334.00 | 295 572.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 039.00 | 429 039.00 | | 429 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
ST Autres comptes | 138 259.00 | | | 138 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
YT Sous‐traitance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 554.00 | | | 242 554.00 |