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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
AH Fonds commercial | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
AN Terrains | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 786.00 | 79 848.00 | 120 938.00 | 200 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 779.00 | 287 253.00 | 36 526.00 | 323 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 440.00 | 408 363.00 | 206 077.00 | 614 440.00 |
BN En cours de production de biens | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BT Marchandises | 277 690.00 | 5 000.00 | 272 690.00 | 277 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 858.00 | 7 183.00 | 156 674.00 | 163 858.00 |
BZ Autres créances | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 642.00 | 12 183.00 | 530 458.00 | 542 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 082.00 | 420 546.00 | 736 535.00 | 1 157 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 899.00 | 56 124.00 | | 92 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797.00 | 36 775.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 226 696.00 | 224 899.00 | | 226 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 848.00 | 220 807.00 | | 148 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 941.00 | 203 040.00 | | 117 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 60 114.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 579.00 | 207 135.00 | | 153 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 108.00 | 96 272.00 | | 78 108.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 10 333.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 840.00 | 797 701.00 | | 509 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 535.00 | 1 022 600.00 | | 736 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 328.00 | 728 924.00 | | 498 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 436.00 | 198 081.00 | | 134 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 588 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 831 883.00 | |
FM Production stockée | | | 28 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 2 242.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 9 163.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 3 137.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 8 988.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 149.00 | 2 263 384.00 | | 1 889 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 352.00 | 2 226 609.00 | | 1 887 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797.00 | 36 775.00 | | 1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 440.00 | | | 479 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 084.00 | | | 408 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 090.00 | 33 273.00 | | 375 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 884.00 | 859.00 | | 21 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 206.00 | 32 414.00 | | 353 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 579.00 | 153 579.00 | | 153 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 678.00 | 118 678.00 | | 118 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 163 858.00 | | | 163 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 436.00 | 134 436.00 | | 134 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 413.00 | 12 901.00 | 1 512.00 | 14 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VP Divers | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 840.00 | 498 328.00 | 1 512.00 | 499 840.00 |