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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 192 146.00 | 171 456.00 | 20 690.00 | 192 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 277.00 | 517 465.00 | 117 813.00 | 635 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 783.00 | 483 449.00 | 172 334.00 | 655 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 282.00 | 1 176 666.00 | 381 617.00 | 1 558 282.00 |
BT Marchandises | 715 112.00 | 33 060.00 | 682 052.00 | 715 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 730.00 | 39 270.00 | 281 460.00 | 320 730.00 |
BZ Autres créances | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 432.00 | 32.00 | 76 400.00 | 76 432.00 |
CF Disponibilités | 217 113.00 | | 217 113.00 | 217 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 426.00 | 72 363.00 | 1 326 063.00 | 1 398 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 708.00 | 1 249 029.00 | 1 707 680.00 | 2 956 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 747.00 | 23 001.00 | | 26 747.00 |
DG Autres réserves | 767 259.00 | 726 076.00 | | 767 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 170.00 | 74 930.00 | | 124 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 989.00 | 9 608.00 | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 165.00 | 1 233 615.00 | | 1 325 165.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 041.00 | 13 753.00 | | 16 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 041.00 | 13 753.00 | | 16 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 278.00 | 81 848.00 | | 89 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 162.00 | 155 413.00 | | 171 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 191.00 | 94 345.00 | | 100 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 1 037.00 | | 2 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 474.00 | 333 512.00 | | 366 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 680.00 | 1 580 880.00 | | 1 707 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 816.00 | 285 298.00 | | 315 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 637 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 262 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 562.00 | 6 704.00 | | 8 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 619.00 | 3 512.00 | | 20 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 181.00 | 10 216.00 | | 29 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 1 400.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 706.00 | 1 400.00 | | 11 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 475.00 | 8 816.00 | | 17 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 399.00 | 8 871.00 | | 33 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 777.00 | 1 939 696.00 | | 2 004 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 607.00 | 1 864 766.00 | | 1 880 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 170.00 | 74 930.00 | | 124 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 181.00 | | | 1 461 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 321.00 | | | 1 386 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 221.00 | 87 738.00 | 36 293.00 | 1 125 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 269.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 194.00 | 87 469.00 | 36 293.00 | 1 121 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 386.00 | 33 060.00 | 42 386.00 | 42 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 697.00 | 41 417.00 | 45 752.00 | 76 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 697.00 | 41 417.00 | 45 752.00 | 76 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 417.00 | 45 210.00 | |
UG ‐ Financières | | | 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 162.00 | 171 162.00 | | 171 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 320 730.00 | | | 320 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 251.00 | 38 593.00 | 50 658.00 | 89 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
VP Divers | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 191.00 | 355 225.00 | 41 965.00 | 397 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 474.00 | 315 816.00 | 50 658.00 | 366 474.00 |