| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 2 746.00 | 992.00 | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 668 702.00 | | 668 702.00 | 668 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 898.00 | 17 581.00 | 5 316.00 | 22 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 889.00 | 20 327.00 | 684 562.00 | 704 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 413.00 | | 166 413.00 | 166 413.00 |
BZ Autres créances | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
CF Disponibilités | 645 798.00 | | 645 798.00 | 645 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 082.00 | | 886 082.00 | 886 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 971.00 | 20 327.00 | 1 570 644.00 | 1 590 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
CU Autres participations | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DH Report à nouveau | 109 442.00 | 7 882.00 | | 109 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 875.00 | 101 560.00 | | 75 875.00 |
DL TOTAL (I) | 375 318.00 | 299 443.00 | | 375 318.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 926.00 | 218 842.00 | | 88 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 212.00 | 65 644.00 | | 36 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 050.00 | 70 512.00 | | 103 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 852.00 | 45 357.00 | | 55 852.00 |
EA Autres dettes | 741 286.00 | 1 084 231.00 | | 741 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 327.00 | 1 484 585.00 | | 1 025 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 644.00 | 1 954 027.00 | | 1 570 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 327.00 | 1 484 585.00 | | 1 025 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 697.00 | | 461 697.00 | 461 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 697.00 | | 461 697.00 | 461 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 992.00 | 47 294.00 | | 32 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 059.00 | 517 950.00 | | 478 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 184.00 | 416 390.00 | | 402 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 875.00 | 101 560.00 | | 75 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 889.00 | | | 704 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 440.00 | | | 672 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 3 337.00 | | 16 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 992.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 236.00 | 2 345.00 | | 15 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 286.00 | 741 286.00 | | 741 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 166 413.00 | | | 166 413.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VC Groupe et associés | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 181.00 | 76 181.00 | | 76 181.00 |
VI Groupe et associés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 650.00 | | | 124 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
VP Divers | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 135.00 | 243 135.00 | | 243 135.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 327.00 | 1 025 327.00 | | 1 025 327.00 |