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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 785.00 | 131 496.00 | 177 290.00 | 308 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 183.00 | 126 044.00 | 31 139.00 | 157 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 702.00 | 266 880.00 | 337 822.00 | 604 702.00 |
BT Marchandises | 361 598.00 | 30 714.00 | 330 884.00 | 361 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 791.00 | 30 746.00 | 357 045.00 | 387 791.00 |
BZ Autres créances | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 387 929.00 | | 387 929.00 | 387 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 099.00 | 61 460.00 | 1 926 639.00 | 1 988 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 801.00 | 328 340.00 | 2 264 461.00 | 2 592 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 836 982.00 | | | 1 836 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 994.00 | | | 83 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 075.00 | | | 2 021 075.00 |
DP Provisions pour risques | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 225.00 | | | 223 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 461.00 | | | 2 264 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 225.00 | | | 164 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 545.00 | | 132 156.00 | 472 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 500.00 | | 131 468.00 | 334 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 251.00 | | 688.00 | 26 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 261.00 | 53 619.00 | | 213 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 921.00 | 53 619.00 | | 203 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 160.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 744.00 | 8 044.00 | 6 074.00 | 28 744.00 |
6T Sur comptes clients | 12 284.00 | 19 335.00 | 873.00 | 12 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 028.00 | 27 379.00 | 6 947.00 | 41 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 028.00 | 47 539.00 | 6 947.00 | 41 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 379.00 | 6 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 29 500.00 | 59 000.00 | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UX Autres créances clients | 387 791.00 | | | 387 791.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 883.00 | 435 883.00 | | 435 883.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 225.00 | 164 225.00 | 59 000.00 | 223 225.00 |