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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 459.00 | 108 752.00 | 19 708.00 | 128 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 842.00 | 25 576.00 | 2 266.00 | 27 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 560.00 | 138 586.00 | 146 974.00 | 285 560.00 |
BT Marchandises | 173 406.00 | | 173 406.00 | 173 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 904.00 | 3 874.00 | 104 030.00 | 107 904.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 981.00 | 3 874.00 | 330 107.00 | 333 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 541.00 | 142 460.00 | 477 081.00 | 619 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 530.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 823.00 | 194 376.00 | | 229 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 349.00 | 43 917.00 | | 53 349.00 |
DL TOTAL (I) | 338 172.00 | 289 823.00 | | 338 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 334.00 | 41 202.00 | | 28 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 996.00 | 14 321.00 | | 15 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | 500.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 592.00 | 32 346.00 | | 50 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 166.00 | 30 491.00 | | 32 166.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 909.00 | 118 966.00 | | 138 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 081.00 | 410 789.00 | | 477 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 109.00 | | 269 109.00 | 269 109.00 |
FD Production vendue biens | 193 456.00 | | 193 456.00 | 193 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 565.00 | | 462 565.00 | 462 565.00 |
FQ Autres produits | | | 6 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -7.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 695.00 | 8 899.00 | | 13 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 508.00 | 442 062.00 | | 469 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 160.00 | 398 144.00 | | 416 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 349.00 | 43 917.00 | | 53 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 107 904.00 | | | 107 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 334.00 | 13 333.00 | 15 000.00 | 28 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VP Divers | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 113.00 | 121 112.00 | 15 000.00 | 136 113.00 |