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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 705.00 | 217 228.00 | 24 477.00 | 241 705.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 515.00 | 245 791.00 | 179 723.00 | 425 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 894.00 | 314 446.00 | 132 448.00 | 446 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 007.00 | 777 465.00 | 370 542.00 | 1 148 007.00 |
BP En cours de production de services | 159 637.00 | | 159 637.00 | 159 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 597.00 | 11 111.00 | 810 486.00 | 821 597.00 |
BZ Autres créances | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 485.00 | | 516 485.00 | 516 485.00 |
CF Disponibilités | 248 301.00 | | 248 301.00 | 248 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 388.00 | 11 111.00 | 1 771 277.00 | 1 782 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 395.00 | 788 576.00 | 2 141 819.00 | 2 930 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 879 696.00 | | | 879 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 767.00 | | | 331 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 080.00 | | | 1 312 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 293.00 | | | 607 293.00 |
EA Autres dettes | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 739.00 | | | 829 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 819.00 | | | 2 141 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 822.00 | | | 821 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 069 794.00 | | 3 069 794.00 | 3 069 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 794.00 | | 3 069 794.00 | 3 069 794.00 |
FM Production stockée | | | 78 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 129.00 | | | 3 315 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 362.00 | | | 2 983 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 767.00 | | | 331 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 498.00 | | 250 494.00 | 963 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 984.00 | 1 148 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 984.00 | 872 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 199.00 | | 36 940.00 | 231 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 999.00 | | 213 394.00 | 724 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 160.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 938.00 | 133 392.00 | 65 864.00 | 709 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 652.00 | 23 576.00 | | 193 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 285.00 | 109 816.00 | 65 864.00 | 516 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | 11 111.00 | 3 477.00 | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 11 111.00 | 3 477.00 | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477.00 | 11 111.00 | 3 477.00 | 3 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 111.00 | 3 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 927.00 | 191 927.00 | | 191 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 808 264.00 | | | 808 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 655.00 | 19 738.00 | 7 917.00 | 27 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 425.00 | 844 632.00 | 20 793.00 | 865 425.00 |
VW T.V.A. | 207 861.00 | 207 861.00 | | 207 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 739.00 | 821 822.00 | 7 917.00 | 829 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
ST Autres comptes | 186 993.00 | | | 186 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
YT Sous‐traitance | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 764.00 | | | 612 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 271.00 | | | 513 271.00 |