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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 451.00 | 29 260.00 | 2 191.00 | 31 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 402.00 | 62 989.00 | 8 412.00 | 71 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 432.00 | 92 250.00 | 19 181.00 | 111 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 666.00 | 90.00 | 603 575.00 | 603 666.00 |
BZ Autres créances | 165 470.00 | | 165 470.00 | 165 470.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 979.00 | 90.00 | 779 888.00 | 779 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 411.00 | 92 341.00 | 799 069.00 | 891 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DH Report à nouveau | -387 736.00 | | | -387 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 248 524.00 | | | 248 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 991.00 | | | 386 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 545.00 | | | 550 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 069.00 | | | 799 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 545.00 | | | 550 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 918.00 | 894.00 | 524 812.00 | 523 918.00 |
FG Production vendue services | 438 701.00 | | 438 701.00 | 438 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 619.00 | 894.00 | 963 513.00 | 962 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 22 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 960.00 | | | 993 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 034.00 | | | 977 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 855.00 | 7 395.00 | | 84 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 029.00 | 5 232.00 | | 24 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 826.00 | 2 164.00 | | 60 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 991.00 | 386 991.00 | | 386 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 430.00 | 130 430.00 | | 130 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 603 666.00 | | | 603 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VP Divers | 165 471.00 | | | 165 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 396.00 | 777 817.00 | 8 578.00 | 786 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 546.00 | 550 546.00 | | 550 546.00 |