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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 517.00 | 74 498.00 | 29 019.00 | 103 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 517.00 | 74 498.00 | 79 019.00 | 153 517.00 |
060 Stock marchandises | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
072 Créances – Autres | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
084 Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
110 Total général Actif | 171 059.00 | 74 498.00 | 96 561.00 | 171 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 011.00 | 15 682.00 | | 18 011.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 342.00 | 50 934.00 | | 50 342.00 |
230 Autres produits | | 2 768.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 353.00 | 69 383.00 | | 68 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 907.00 | 15 201.00 | | 9 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 842.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 249.00 | 34 734.00 | | 28 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 126.00 | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 253.00 | 10 497.00 | | 13 253.00 |
252 Charges sociales | 369.00 | 2 620.00 | | 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 221.00 | 11 706.00 | | 15 221.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 102.00 | 72 042.00 | | 68 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 251.00 | -2 659.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 251.00 | -2 659.00 | | 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 215.00 | | | 151 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 810.00 | | | 3 810.00 |