| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 2 985.00 | 4 994.00 | 7 978.00 |
AP Constructions | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649.00 | 16 165.00 | 2 484.00 | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 231.00 | 284 367.00 | 54 864.00 | 339 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 997.00 | 305 564.00 | 366 433.00 | 671 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 293.00 | 2 129.00 | 219 164.00 | 221 293.00 |
BZ Autres créances | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 247 463.00 | | 247 463.00 | 247 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 226.00 | 2 129.00 | 783 097.00 | 785 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 222.00 | 307 692.00 | 1 149 530.00 | 1 457 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 392.00 | 222 392.00 | | 222 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 337 752.00 | 277 204.00 | | 337 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 101.00 | 133 548.00 | | 60 101.00 |
DL TOTAL (I) | 646 808.00 | 659 707.00 | | 646 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 838.00 | 21 803.00 | | 30 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 463.00 | 5 521.00 | | 13 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 636.00 | 18 797.00 | | 31 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 921.00 | 296 518.00 | | 312 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 647.00 | 106 616.00 | | 98 647.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 5 619.00 | | 1 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 722.00 | 454 874.00 | | 502 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 530.00 | 1 114 581.00 | | 1 149 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 335.00 | 443 731.00 | | 483 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 325 459.00 | | 2 325 459.00 | 2 325 459.00 |
FG Production vendue services | 243 071.00 | | 243 071.00 | 243 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 529.00 | | 2 568 529.00 | 2 568 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 157.00 | 6 142.00 | | 14 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 11 359.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 11 359.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 411.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626.00 | 7 488.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 7 899.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | 3 460.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 1 197.00 | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 491.00 | 2 515 550.00 | | 2 587 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 390.00 | 2 382 002.00 | | 2 527 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 101.00 | 133 548.00 | | 60 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 877.00 | | 22 417.00 | 665 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 24 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 298.00 | 671 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 223.00 | 359 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 458.00 | | 5 520.00 | 282 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 253.00 | | 11 897.00 | 364 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 166.00 | | 5 000.00 | 19 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 155.00 | 23 956.00 | 15 548.00 | 297 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 310.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 481.00 | 22 646.00 | 15 548.00 | 295 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 921.00 | 312 921.00 | | 312 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 836.00 | | | 218 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 815.00 | 11 429.00 | 19 387.00 | 30 815.00 |
VI Groupe et associés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 344.00 | 290 344.00 | 4 000.00 | 294 344.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 086.00 | 451 699.00 | 19 387.00 | 471 086.00 |