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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
AH Fonds commercial | 293 152.00 | | 293 152.00 | 293 152.00 |
AN Terrains | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
AP Constructions | 361 586.00 | 65 002.00 | 296 584.00 | 361 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 693.00 | 10 480.00 | 4 213.00 | 14 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 561.00 | 159 858.00 | 66 703.00 | 226 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 394.00 | 249 617.00 | 789 777.00 | 1 039 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 338.00 | 9 166.00 | 358 172.00 | 367 338.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | 486 120.00 | | 486 120.00 | 486 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 753.00 | 9 166.00 | 866 587.00 | 875 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 147.00 | 258 783.00 | 1 656 364.00 | 1 915 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 760.00 | | | -25 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 094.00 | | | 170 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 333.00 | | | 1 249 333.00 |
DP Provisions pour risques | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 157.00 | | | 209 157.00 |
EA Autres dettes | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 179.00 | | | 394 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 364.00 | | | 1 656 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 352.00 | | | 375 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -987.00 | -12 062.00 | -13 049.00 | -987.00 |
FG Production vendue services | -15.00 | 1 860 318.00 | 1 860 303.00 | -15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 002.00 | 1 848 256.00 | 1 847 254.00 | -1 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 215.00 | | | -63 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 251.00 | | | 1 919 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 157.00 | | | 1 749 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 094.00 | | | 170 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 042.00 | | 10 191.00 | 23 042.00 |
6T Sur comptes clients | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 042.00 | | 10 191.00 | 23 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 042.00 | | 10 191.00 | 23 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 206.00 | 125 206.00 | | 125 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 652.00 | 9 825.00 | 18 827.00 | 28 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 157.00 | 209 157.00 | | 209 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 917.00 | 378 669.00 | 11 248.00 | 389 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 178.00 | 375 351.00 | 18 827.00 | 394 178.00 |