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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 051.00 | 94 005.00 | 67 047.00 | 161 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 482.00 | 163 783.00 | 106 699.00 | 270 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 757.00 | 257 788.00 | 341 969.00 | 599 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BT Marchandises | 137 045.00 | | 137 045.00 | 137 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | 59.00 | 3 270.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
CF Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 169.00 | 59.00 | 230 110.00 | 230 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 926.00 | 257 847.00 | 572 079.00 | 829 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DG Autres réserves | 55 442.00 | 49 702.00 | | 55 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 533.00 | 5 740.00 | | -10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 136 213.00 | 146 746.00 | | 136 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 182.00 | 277 825.00 | | 218 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 367.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 040.00 | 209 531.00 | | 180 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 346.00 | 35 410.00 | | 34 346.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254.00 | 2 000.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 867.00 | 525 779.00 | | 435 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 079.00 | 672 525.00 | | 572 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 304.00 | 308 231.00 | | 279 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 961.00 | | 2 403.00 | 597 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 18 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 599 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 431 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 630.00 | | 2 403.00 | 429 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 040.00 | 180 040.00 | | 180 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 182.00 | 61 619.00 | 156 563.00 | 218 182.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VP Divers | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 524.00 | 71 841.00 | 16 682.00 | 88 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 867.00 | 279 304.00 | 156 563.00 | 435 867.00 |