| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 3 401.00 | 1 710.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 279.00 | 222 518.00 | 81 761.00 | 304 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 692.00 | 60 835.00 | 35 857.00 | 96 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 947.00 | 286 753.00 | 219 194.00 | 505 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 222.00 | | 977 222.00 | 977 222.00 |
BZ Autres créances | 539 523.00 | | 539 523.00 | 539 523.00 |
CF Disponibilités | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 233.00 | | 1 676 233.00 | 1 676 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 181.00 | 286 753.00 | 1 895 427.00 | 2 182 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 124.00 | 528 124.00 | | 528 124.00 |
DH Report à nouveau | -97 263.00 | -90 464.00 | | -97 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 272.00 | -6 800.00 | | -118 272.00 |
DK Provisions réglementées | | 17.00 | | |
DL TOTAL (I) | 356 589.00 | 474 878.00 | | 356 589.00 |
DP Provisions pour risques | 162 397.00 | 153 037.00 | | 162 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 397.00 | 153 037.00 | | 162 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 457.00 | 32 372.00 | | 180 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 292.00 | 284 937.00 | | 599 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 539.00 | 450 781.00 | | 523 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 14 377.00 | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 184.00 | 38 888.00 | | 42 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 441.00 | 821 354.00 | | 1 376 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 427.00 | 1 449 270.00 | | 1 895 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 331.00 | 821 354.00 | | 1 370 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 657 463.00 | | 3 657 463.00 | 3 657 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 463.00 | | 3 657 463.00 | 3 657 463.00 |
FM Production stockée | | | -140 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 24 765.00 | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 931.00 | 24 820.00 | | 13 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 248.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 24 263.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 916.00 | 556.00 | | 13 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 492.00 | 3 342 148.00 | | 3 542 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 764.00 | 3 348 948.00 | | 3 660 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 272.00 | -6 800.00 | | -118 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 247.00 | | 77 618.00 | 471 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 918.00 | 505 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 918.00 | 400 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 271.00 | | 77 618.00 | 366 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 045.00 | 23 626.00 | 42 918.00 | 306 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 1 704.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 348.00 | 21 923.00 | 42 918.00 | 304 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 037.00 | 9 360.00 | | 153 037.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 415.00 | 9 360.00 | 377.00 | 153 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 360.00 | 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 292.00 | 599 292.00 | | 599 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 970 357.00 | | | 970 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VB T. V. A. | 225 005.00 | | | 225 005.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 19 890.00 | 6 110.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 457.00 | 180 457.00 | | 180 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VP Divers | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 097.00 | | | 259 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 446.00 | 1 525 739.00 | 13 707.00 | 1 539 446.00 |
VW T.V.A. | 422 175.00 | 422 175.00 | | 422 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 441.00 | 1 370 331.00 | 6 110.00 | 1 376 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |