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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 218 702.00 | | 218 702.00 | 218 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 20 884.00 | 12 278.00 | 8 605.00 | 20 884.00 |
AP Constructions | 100 311.00 | 59 620.00 | 40 691.00 | 100 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 589.00 | 77 648.00 | 24 941.00 | 102 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 104.00 | 20 867.00 | 7 238.00 | 28 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 508.00 | 171 893.00 | 412 615.00 | 584 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BT Marchandises | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
BZ Autres créances | 92 135.00 | | 92 135.00 | 92 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
CF Disponibilités | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 211.00 | | 343 211.00 | 343 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 719.00 | 171 893.00 | 755 826.00 | 927 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 035.00 | 7 445.00 | | 28 035.00 |
DG Autres réserves | 151 172.00 | 140 395.00 | | 151 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 794.00 | 31 367.00 | | 24 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 879.00 | 13 046.00 | | 10 879.00 |
DL TOTAL (I) | 495 229.00 | 472 603.00 | | 495 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 103.00 | 102 690.00 | | 87 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 391.00 | 62 361.00 | | 75 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 792.00 | 87 815.00 | | 94 792.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 2 392.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 597.00 | 290 257.00 | | 260 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 826.00 | 762 859.00 | | 755 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 285.00 | 182 268.00 | | 188 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 448.00 | | 18 059.00 | 566 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 129.00 | | 5 759.00 | 246 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 137.00 | | 12 300.00 | 100 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 072.00 | 23 821.00 | | 148 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 592.00 | 23 821.00 | | 146 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UX Autres créances clients | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 989.00 | 15 859.00 | 52 211.00 | 86 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VP Divers | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 608.00 | 182 608.00 | | 182 608.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 416.00 | 188 285.00 | 52 211.00 | 259 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |