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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 295.00 | 45 552.00 | 39 742.00 | 85 295.00 |
AN Terrains | 77 848.00 | | 77 848.00 | 77 848.00 |
AP Constructions | 656 377.00 | 193 341.00 | 463 036.00 | 656 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 692.00 | 309 591.00 | 520 101.00 | 829 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 405.00 | 185 315.00 | 89 090.00 | 274 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 739.00 | 733 800.00 | 1 189 938.00 | 1 923 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
BN En cours de production de biens | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 306.00 | 18 245.00 | 989 060.00 | 1 007 306.00 |
BZ Autres créances | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 115.00 | | 238 115.00 | 238 115.00 |
CF Disponibilités | 233 820.00 | | 233 820.00 | 233 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 571.00 | 18 245.00 | 1 702 325.00 | 1 720 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 311.00 | 752 046.00 | 2 892 264.00 | 3 644 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 837.00 | 638 823.00 | | 1 029 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 126.00 | 395 593.00 | | 412 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 692.00 | 80 035.00 | | 77 692.00 |
DK Provisions réglementées | 75 093.00 | 65 989.00 | | 75 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 749.00 | 1 202 442.00 | | 1 616 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 815.00 | 587 880.00 | | 486 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 437.00 | 50 516.00 | | 59 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 491.00 | 174 542.00 | | 262 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 229.00 | 343 310.00 | | 463 229.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 3 006.00 | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852.00 | 10 627.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 514.00 | 1 169 882.00 | | 1 275 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 264.00 | 2 372 324.00 | | 2 892 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 356.00 | 683 807.00 | | 879 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
FD Production vendue biens | 2 381 899.00 | | 2 381 899.00 | 2 381 899.00 |
FG Production vendue services | 587 731.00 | | 587 731.00 | 587 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 220.00 | | 2 975 220.00 | 2 975 220.00 |
FM Production stockée | | | -10 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 593 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 864 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 648.00 | |
GE Autres charges | | | 385 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 34 700.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 593.00 | 54 001.00 | | 4 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692.00 | 88 701.00 | | 4 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 247.00 | 25 886.00 | | 29 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 350.00 | 35 441.00 | | 38 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 657.00 | 53 259.00 | | -33 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 346.00 | 145 112.00 | | 145 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 594.00 | 3 366 971.00 | | 4 439 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 468.00 | 2 971 378.00 | | 4 027 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 126.00 | 395 593.00 | | 412 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 516.00 | 168 917.00 | | 159 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 052.00 | | 681 224.00 | 1 741 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 537.00 | 1 923 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 85 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 637.00 | 1 838 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 737.00 | | 681 224.00 | 1 653 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 297.00 | 189 686.00 | 118 183.00 | 662 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 968.00 | 15 484.00 | 1 900.00 | 31 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 328.00 | 174 202.00 | 116 283.00 | 630 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 989.00 | 9 103.00 | | 65 989.00 |
6T Sur comptes clients | 7 919.00 | 12 648.00 | 2 323.00 | 7 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 919.00 | 12 648.00 | 2 323.00 | 7 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 909.00 | 21 752.00 | 2 323.00 | 73 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 648.00 | 2 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 491.00 | 262 491.00 | | 262 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 985 422.00 | | | 985 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 815.00 | 90 656.00 | 277 971.00 | 486 815.00 |
VI Groupe et associés | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
VP Divers | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 156.00 | 1 129 036.00 | 120.00 | 1 129 156.00 |
VW T.V.A. | 162 940.00 | 162 940.00 | | 162 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 514.00 | 879 356.00 | 277 971.00 | 1 275 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |