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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 210 622.00 | 73 601.00 | 137 021.00 | 210 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396.00 | 1 825.00 | 3 571.00 | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 818.00 | 52 936.00 | 226 882.00 | 279 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 488.00 | 128 362.00 | 780 126.00 | 908 488.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 361.00 | 128 362.00 | 821 999.00 | 950 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 121.00 | | 207 121.00 | 207 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 186.00 | 140 186.00 | | 140 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 647 714.00 | 662 489.00 | | 647 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 560.00 | -14 775.00 | | -38 560.00 |
DL TOTAL (I) | 757 728.00 | 796 287.00 | | 757 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 003.00 | 34 854.00 | | 55 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 597.00 | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519.00 | 8 832.00 | | 3 519.00 |
EA Autres dettes | | 55 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 271.00 | 104 525.00 | | 64 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 999.00 | 900 813.00 | | 821 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 406.00 | 44 527.00 | | 13 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 965.00 | 59 301.00 | | 51 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 560.00 | -14 775.00 | | -38 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 038.00 | | | 966 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 761.00 | | | 547 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 277.00 | | | 266 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 052.00 | 8 310.00 | | 120 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 052.00 | 8 310.00 | | 120 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 021.00 | | | 206 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 934.00 | | | -21 934.00 |
VP Divers | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 576.00 | 39 525.00 | 206 051.00 | 245 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |