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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 181.00 | 65 131.00 | 14 049.00 | 79 181.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 317.00 | 667 276.00 | 551 041.00 | 1 218 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 478.00 | 252 480.00 | 221 997.00 | 474 478.00 |
AX Avances et acomptes | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 822.00 | 984 889.00 | 845 933.00 | 1 830 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 997.00 | | 213 997.00 | 213 997.00 |
BN En cours de production de biens | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 861.00 | 8 523.00 | 966 338.00 | 974 861.00 |
BZ Autres créances | 133 819.00 | | 133 819.00 | 133 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
CF Disponibilités | 238 227.00 | | 238 227.00 | 238 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 672.00 | 8 523.00 | 1 821 148.00 | 1 829 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 494.00 | 993 412.00 | 2 667 081.00 | 3 660 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 028.00 | 506 413.00 | | 587 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 465.00 | 110 615.00 | | 71 465.00 |
DL TOTAL (I) | 768 494.00 | 727 028.00 | | 768 494.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 957.00 | 748 022.00 | | 685 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 495.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 535.00 | 748 485.00 | | 765 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 947.00 | 194 938.00 | | 287 947.00 |
EA Autres dettes | 122 138.00 | 13 198.00 | | 122 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 076.00 | 1 705 141.00 | | 1 862 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 081.00 | 2 468 680.00 | | 2 667 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 596.00 | 1 113 922.00 | | 1 366 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 743.00 | | 267 745.00 | 1 987 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 665.00 | 1 830 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 750.00 | 95 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 915.00 | 1 712 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 771.00 | | 28 935.00 | 75 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 972.00 | | 238 810.00 | 1 889 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 446.00 | 219 108.00 | 424 665.00 | 1 190 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 526.00 | 13 355.00 | 8 750.00 | 60 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 920.00 | 205 753.00 | 415 916.00 | 1 129 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 535.00 | 765 535.00 | | 765 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 352.00 | 136 352.00 | | 136 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 964 740.00 | | | 964 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VC Groupe et associés | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 870.00 | 190 390.00 | 450 982.00 | 685 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 070.00 | | | 120 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 138.00 | | | 182 138.00 |
VP Divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 488.00 | 1 127 488.00 | 22 000.00 | 1 149 488.00 |
VW T.V.A. | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 077.00 | 1 366 597.00 | 450 982.00 | 1 862 077.00 |