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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 130.00 | 490 621.00 | 400 509.00 | 891 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 507.00 | 492 026.00 | 773 481.00 | 1 265 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 287 446.00 | | 287 446.00 | 287 446.00 |
CF Disponibilités | 124 801.00 | | 124 801.00 | 124 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 449.00 | | 453 449.00 | 453 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 955.00 | 492 026.00 | 1 226 930.00 | 1 718 955.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 500.00 | 277 500.00 | | 335 500.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 77.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 921.00 | 58 123.00 | | 86 921.00 |
DL TOTAL (I) | 431 422.00 | 344 500.00 | | 431 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 370.00 | 497 473.00 | | 414 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 355.00 | 113 080.00 | | 115 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 473.00 | 162 369.00 | | 195 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 199.00 | 56 273.00 | | 69 199.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 406.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 508.00 | 829 601.00 | | 795 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 930.00 | 1 174 101.00 | | 1 226 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 787.00 | 432 306.00 | | 468 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 875.00 | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217 771.00 | | 3 217 771.00 | 3 217 771.00 |
FG Production vendue services | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 995.00 | | 3 228 995.00 | 3 228 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 236.00 | |
GE Autres charges | | | 22 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 783.00 | 8 223.00 | | 20 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 736.00 | 3 168 059.00 | | 3 258 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 815.00 | 3 109 935.00 | | 3 171 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 921.00 | 58 123.00 | | 86 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 689.00 | | | 1 262 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 360.00 | | | 888 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 476.00 | 74 236.00 | 15 686.00 | 433 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 816.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 886.00 | 73 421.00 | 15 686.00 | 432 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 473.00 | 195 473.00 | | 195 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 722.00 | 142 722.00 | | 142 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 424.00 | 86 703.00 | 325 104.00 | 413 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
VP Divers | 287 446.00 | | | 287 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 491.00 | 325 769.00 | 142 722.00 | 468 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 508.00 | 468 787.00 | 325 104.00 | 795 508.00 |