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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 5 621.00 | 3 452.00 | 9 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 689.00 | 93 634.00 | 24 055.00 | 117 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 733.00 | 226 551.00 | 90 182.00 | 316 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 808.00 | 325 806.00 | 123 002.00 | 448 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 223.00 | | 190 223.00 | 190 223.00 |
BN En cours de production de biens | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 205.00 | 1 397.00 | 504 807.00 | 506 205.00 |
BZ Autres créances | 177 237.00 | | 177 237.00 | 177 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 355.00 | | 121 355.00 | 121 355.00 |
CF Disponibilités | 220 321.00 | | 220 321.00 | 220 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 130.00 | 1 397.00 | 1 219 733.00 | 1 221 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 939.00 | 327 204.00 | 1 342 735.00 | 1 669 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 637.00 | 14 891.00 | | 16 637.00 |
DG Autres réserves | 50 050.00 | 41 865.00 | | 50 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 34 932.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 767 141.00 | 791 688.00 | | 767 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 749.00 | 121 718.00 | | 87 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 386.00 | 286 750.00 | | 327 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 965.00 | 158 567.00 | | 138 965.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | 33 875.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 594.00 | 600 911.00 | | 575 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 735.00 | 1 392 600.00 | | 1 342 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 429.00 | 513 285.00 | | 522 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 755.00 | | 7 742.00 | 435 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 500.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 182.00 | | 3 242.00 | 431 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 551.00 | 48 256.00 | | 277 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 1 048.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 978.00 | 47 208.00 | | 272 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 387.00 | 327 387.00 | | 327 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 506 205.00 | | | 506 205.00 |
VB T. V. A. | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 626.00 | 34 461.00 | 53 165.00 | 87 626.00 |
VI Groupe et associés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
VP Divers | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 344.00 | 688 344.00 | | 688 344.00 |
VW T.V.A. | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 264.00 | 522 100.00 | 53 165.00 | 575 264.00 |