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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 116 165.00 | | 116 165.00 | 116 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 572.00 | 732 689.00 | 89 883.00 | 822 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 496.00 | 530 380.00 | 197 116.00 | 727 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 151.00 | 1 270 172.00 | 412 979.00 | 1 683 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 075.00 | | 126 075.00 | 126 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 789 184.00 | 295 193.00 | 9 493 991.00 | 9 789 184.00 |
BZ Autres créances | 1 495 108.00 | | 1 495 108.00 | 1 495 108.00 |
CF Disponibilités | 1 991 811.00 | | 1 991 811.00 | 1 991 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 443 699.00 | 295 193.00 | 13 148 506.00 | 13 443 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 126 850.00 | 1 565 365.00 | 13 561 485.00 | 15 126 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -418 329.00 | -435 792.00 | | -418 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 735.00 | 17 463.00 | | 677 735.00 |
DL TOTAL (I) | 524 613.00 | -153 122.00 | | 524 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 329.00 | 345 212.00 | | 202 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 704.00 | 440 704.00 | | 554 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 597.00 | 1 402 657.00 | | 1 573 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 314.00 | 1 761 367.00 | | 1 934 314.00 |
EA Autres dettes | 8 771 929.00 | 8 721 220.00 | | 8 771 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 036 872.00 | 12 671 159.00 | | 13 036 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 561 485.00 | 12 518 037.00 | | 13 561 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 021 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 021 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 034 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 814.00 | |
GE Autres charges | | | 389 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 307 476.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 412.00 | 1 069.00 | | 46 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 412.00 | 306 407.00 | | -26 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 054 995.00 | 10 963 652.00 | | 13 054 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 377 259.00 | 10 946 190.00 | | 12 377 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 735.00 | 17 463.00 | | 677 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 222.00 | | | 1 623 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 027.00 | | | 1 498 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 951.00 | 117 221.00 | 70 000.00 | 1 222 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 848.00 | 117 221.00 | 70 000.00 | 1 215 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 597.00 | 1 573 597.00 | | 1 573 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 326 633.00 | 7 457 681.00 | 718 770.00 | 9 326 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 9 789 184.00 | | | 9 789 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 153.00 | 160 199.00 | 33 954.00 | 194 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
VP Divers | 1 495 108.00 | | | 1 495 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934 314.00 | 1 934 314.00 | | 1 934 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332 849.00 | 11 325 813.00 | 7 036.00 | 11 332 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 036 872.00 | 11 133 966.00 | 752 724.00 | 13 036 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |