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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 1 658.00 | 1 590.00 | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 263 490.00 | | 263 490.00 | 263 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 142.00 | 41 381.00 | 7 761.00 | 49 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 582.00 | 212 706.00 | 64 876.00 | 277 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 999.00 | 255 745.00 | 352 254.00 | 607 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 463.00 | | 95 463.00 | 95 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 149.00 | 31 597.00 | 751 552.00 | 783 149.00 |
BZ Autres créances | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
CF Disponibilités | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 120.00 | 31 597.00 | 974 523.00 | 1 006 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 119.00 | 287 342.00 | 1 326 777.00 | 1 614 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
CU Autres participations | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 547 441.00 | 513 893.00 | | 547 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 485.00 | 33 548.00 | | 60 485.00 |
DL TOTAL (I) | 668 426.00 | 607 941.00 | | 668 426.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 63 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 63 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 367.00 | 115 228.00 | | 46 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 047.00 | 83 308.00 | | 83 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 918.00 | 158 217.00 | | 178 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 798.00 | 162 009.00 | | 224 798.00 |
EA Autres dettes | 33 220.00 | 4 537.00 | | 33 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 351.00 | 523 299.00 | | 566 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 777.00 | 1 194 240.00 | | 1 326 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 651.00 | 489 801.00 | | 559 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 3 368.00 | | 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 830.00 | | 23 693.00 | 615 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 525.00 | 607 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 112.00 | 266 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 413.00 | 326 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 251.00 | | 1 598.00 | 271 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 042.00 | | 22 095.00 | 330 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 822.00 | 27 448.00 | 31 525.00 | 259 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | 9.00 | 6 112.00 | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 061.00 | 27 439.00 | 25 413.00 | 252 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 37 000.00 | 8 000.00 | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 084.00 | 9 513.00 | | 22 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 084.00 | 9 513.00 | | 22 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 084.00 | 46 513.00 | 8 000.00 | 85 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 513.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 918.00 | 178 918.00 | | 178 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 745 333.00 | | | 745 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 789.00 | 39 090.00 | 6 699.00 | 45 789.00 |
VI Groupe et associés | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VP Divers | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 330.00 | 825 422.00 | 39 908.00 | 865 330.00 |
VW T.V.A. | 145 792.00 | 145 792.00 | | 145 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 351.00 | 559 651.00 | 6 699.00 | 566 351.00 |