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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 432.00 | 83 908.00 | 84 524.00 | 168 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 351.00 | 80 839.00 | 37 512.00 | 118 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 783.00 | 164 747.00 | 122 035.00 | 286 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
BZ Autres créances | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CF Disponibilités | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 852.00 | | 328 852.00 | 328 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 635.00 | 164 747.00 | 450 888.00 | 615 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DH Report à nouveau | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
DL TOTAL (I) | 167 451.00 | | | 167 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 436.00 | | | 283 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 888.00 | | | 450 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 743.00 | | | 220 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 922.00 | | 85 860.00 | 200 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 922.00 | | 85 860.00 | 200 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 492.00 | 26 255.00 | | 138 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 492.00 | 26 255.00 | | 138 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 200 025.00 | | | 200 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 949.00 | 24 256.00 | 62 693.00 | 86 949.00 |
VI Groupe et associés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 400.00 | 229 400.00 | | 229 400.00 |
VW T.V.A. | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 436.00 | 220 743.00 | 62 693.00 | 283 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
ST Autres comptes | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
YT Sous‐traitance | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 712.00 | | | 140 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 562.00 | | | 144 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 145.00 | | | 382 145.00 |