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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 988.00 | 25 348.00 | 16 640.00 | 41 988.00 |
AN Terrains | 4 373.00 | 2 303.00 | 2 070.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 376.00 | 118 401.00 | 5 974.00 | 124 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 893.00 | 148 246.00 | 244 646.00 | 392 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 258.00 | 294 299.00 | 310 959.00 | 605 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
BN En cours de production de biens | 127 364.00 | | 127 364.00 | 127 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 181.00 | | 1 140 181.00 | 1 140 181.00 |
BZ Autres créances | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
CF Disponibilités | 510 272.00 | | 510 272.00 | 510 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 131.00 | | 1 999 131.00 | 1 999 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 390.00 | 294 299.00 | 2 310 091.00 | 2 604 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 949 605.00 | 949 598.00 | | 949 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 686.00 | 445 957.00 | | 341 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 962.00 | 44 637.00 | | 37 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 304.00 | 1 468 243.00 | | 1 357 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 530.00 | 53 149.00 | | 129 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 044.00 | 26 674.00 | | 100 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 170.00 | 276 309.00 | | 402 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 764.00 | 235 681.00 | | 287 764.00 |
EA Autres dettes | 29 262.00 | 33 758.00 | | 29 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 786.00 | 625 573.00 | | 952 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 091.00 | 2 093 816.00 | | 2 310 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 584.00 | 607 864.00 | | 852 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
FD Production vendue biens | 3 322 088.00 | 23 809.00 | 3 345 898.00 | 3 322 088.00 |
FG Production vendue services | 711 025.00 | 7 745.00 | 718 770.00 | 711 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 392.00 | 31 554.00 | 4 087 947.00 | 4 056 392.00 |
FM Production stockée | | | -37 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 175.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 675.00 | 21 675.00 | | 48 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 675.00 | 21 675.00 | | 48 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 1 479.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 086.00 | 138.00 | | 12 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 469.00 | 1 651.00 | | 13 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 206.00 | 20 023.00 | | 35 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 628.00 | 159 197.00 | | 101 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 081.00 | 4 142 889.00 | | 4 115 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 395.00 | 3 696 932.00 | | 3 773 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 686.00 | 445 957.00 | | 341 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 825.00 | 17 492.00 | | 11 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527.00 | 88 711.00 | | 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 84 211.00 | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 170.00 | 402 170.00 | | 402 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 181.00 | | | 1 140 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 171.00 | 32 984.00 | 96 187.00 | 129 171.00 |
VI Groupe et associés | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
VP Divers | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 344.00 | 1 273 717.00 | 41 627.00 | 1 315 344.00 |
VW T.V.A. | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 772.00 | 852 585.00 | 96 187.00 | 948 772.00 |