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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 106.00 | 10 060.00 | 47.00 | 10 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 274.00 | 10 179.00 | 1 095.00 | 11 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
072 Créances – Autres | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
110 Total général Actif | 70 259.00 | 10 179.00 | 60 080.00 | 70 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 716.00 | 189 079.00 | | 153 716.00 |
222 Production stockée | 2 427.00 | 426.00 | | 2 427.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 468.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 192.00 | 189 973.00 | | 156 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 957.00 | 86 456.00 | | 63 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 380.00 | 1 350.00 | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 27 332.00 | 31 768.00 | | 27 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 2 841.00 | | 2 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3.00 | | | -3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 668.00 | 57 747.00 | | 56 668.00 |
252 Charges sociales | 1 914.00 | 4 048.00 | | 1 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | 383.00 | | 189.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 149.00 | 184 602.00 | | 154 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 043.00 | 5 371.00 | | 2 043.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 2 305.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | 267.00 | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 666.00 | 2 801.00 | | 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 641.00 | | | 15 641.00 |