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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 334.00 | 334.00 | 12 000.00 | 12 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 294.00 | 67 750.00 | 42 544.00 | 110 294.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 888.00 | 68 084.00 | 54 804.00 | 122 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
072 Créances – Autres | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
084 Disponibilités | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
110 Total général Actif | 202 552.00 | 68 084.00 | 134 468.00 | 202 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 059.00 | | | 182 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 291.00 | | | 200 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
242 Autres charges externes. | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
252 Charges sociales | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 690.00 | | | 184 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 601.00 | | | 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 593.00 | | | 8 593.00 |