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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 4 907.00 | 483.00 | 5 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 63 028.00 | 18 674.00 | 44 354.00 | 63 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 136.00 | 21 726.00 | 32 410.00 | 54 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 685.00 | 50 307.00 | 87 378.00 | 137 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 039.00 | | 163 039.00 | 163 039.00 |
BZ Autres créances | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 026.00 | | 330 026.00 | 330 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 711.00 | 50 307.00 | 417 404.00 | 467 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 944.00 | 93 364.00 | | 111 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 310.00 | 32 580.00 | | 35 310.00 |
DL TOTAL (I) | 155 503.00 | 134 194.00 | | 155 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 826.00 | 64 769.00 | | 52 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 493.00 | 21 000.00 | | 28 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 369.00 | 28 766.00 | | 56 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 213.00 | 91 016.00 | | 124 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 901.00 | 205 551.00 | | 261 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 404.00 | 339 744.00 | | 417 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 358.00 | 152 806.00 | | 221 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 072.00 | | 11 428.00 | 145 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 815.00 | 137 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726.00 | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 089.00 | 117 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | 641.00 | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 466.00 | | 10 788.00 | 124 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 274.00 | 18 848.00 | 18 815.00 | 50 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | 627.00 | 726.00 | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 268.00 | 18 221.00 | 18 089.00 | 40 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 163 039.00 | | | 163 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 745.00 | 12 202.00 | 40 543.00 | 52 745.00 |
VI Groupe et associés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VP Divers | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 102.00 | 208 102.00 | | 208 102.00 |
VW T.V.A. | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 901.00 | 221 358.00 | 40 543.00 | 261 901.00 |