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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996.00 | 17 165.00 | 9 832.00 | 26 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 478.00 | 5 642.00 | 2 836.00 | 8 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 279.00 | 22 806.00 | 308 473.00 | 331 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BP En cours de production de services | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853.00 | 2 541.00 | 3 312.00 | 5 853.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CF Disponibilités | 313 996.00 | | 313 996.00 | 313 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 999.00 | 2 541.00 | 472 457.00 | 474 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 278.00 | 25 347.00 | 780 930.00 | 806 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 551 823.00 | 517 276.00 | | 551 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 045.00 | 34 547.00 | | 85 045.00 |
DL TOTAL (I) | 645 669.00 | 560 623.00 | | 645 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 993.00 | 139 654.00 | | 80 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 3 750.00 | | 13 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 426.00 | 38 583.00 | | 40 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 261.00 | 181 987.00 | | 135 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 930.00 | 742 610.00 | | 780 930.00 |