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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 932.00 | 31 757.00 | 6 174.00 | 37 932.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 232.00 | 31 757.00 | 94 474.00 | 126 232.00 |
060 Stock marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
110 Total général Actif | 144 746.00 | 31 757.00 | 112 988.00 | 144 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
252 Charges sociales | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 569.00 | | | 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 152.00 | | | 124 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 477.00 | | | 5 477.00 |