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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
AP Constructions | 163 810.00 | 32 018.00 | 131 792.00 | 163 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 267.00 | 9 522.00 | 6 745.00 | 16 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 236.00 | 277 362.00 | 238 875.00 | 516 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 729.00 | 318 902.00 | 433 828.00 | 752 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 584.00 | 500.00 | 412 084.00 | 412 584.00 |
BZ Autres créances | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
CF Disponibilités | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 375.00 | 500.00 | 593 875.00 | 594 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 104.00 | 319 402.00 | 1 027 703.00 | 1 347 104.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 959.00 | 252 559.00 | | 323 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 641.00 | 75 380.00 | | 62 641.00 |
DL TOTAL (I) | 408 600.00 | 349 939.00 | | 408 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 639.00 | 251 840.00 | | 223 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 132.00 | 13 520.00 | | 26 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 591.00 | 178 969.00 | | 216 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 798.00 | 156 934.00 | | 151 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 943.00 | 3 349.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 103.00 | 606 412.00 | | 619 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 703.00 | 956 351.00 | | 1 027 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 591.00 | 216 591.00 | | 216 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 639.00 | 66 590.00 | 87 664.00 | 223 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 799.00 | 151 799.00 | | 151 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 520.00 | 500 239.00 | 4 282.00 | 504 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 103.00 | 462 054.00 | 87 664.00 | 619 103.00 |