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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 169.00 | 13 865.00 | 4 303.00 | 18 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 022.00 | 145 133.00 | 179 889.00 | 325 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 136.00 | 23 604.00 | 37 531.00 | 61 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 848.00 | 182 603.00 | 236 244.00 | 418 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 211.00 | | 1 200 211.00 | 1 200 211.00 |
BZ Autres créances | 123 863.00 | | 123 863.00 | 123 863.00 |
CF Disponibilités | 375 814.00 | | 375 814.00 | 375 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 960.00 | | 1 721 960.00 | 1 721 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 809.00 | 182 603.00 | 1 958 205.00 | 2 140 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 326 916.00 | 269 967.00 | | 326 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 657.00 | 116 948.00 | | 70 657.00 |
DL TOTAL (I) | 430 573.00 | 419 916.00 | | 430 573.00 |
DP Provisions pour risques | 73 859.00 | 80 854.00 | | 73 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 859.00 | 80 854.00 | | 73 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 763.00 | | | 251 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 100 209.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 815.00 | 1 029 051.00 | | 1 079 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 944.00 | 128 266.00 | | 114 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 255 896.00 | | |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 22 870.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 900.00 | 1 536 294.00 | | 1 447 900.00 |
ED (V) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 205.00 | 2 037 065.00 | | 1 958 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 855.00 | | 6 995.00 | 80 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 855.00 | | 6 995.00 | 80 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 816.00 | 1 079 816.00 | | 1 079 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 763.00 | 23 433.00 | 183 331.00 | 251 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 945.00 | 114 945.00 | | 114 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 667.00 | 1 346 147.00 | 7 520.00 | 1 353 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 900.00 | 1 219 570.00 | 183 331.00 | 1 447 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |