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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 798.00 | 5 107.00 | 16 690.00 | 21 798.00 |
040 Immobilisations financières | 875 099.00 | | 875 099.00 | 875 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 897.00 | 5 107.00 | 891 789.00 | 896 897.00 |
072 Créances – Autres | 507 384.00 | | 507 384.00 | 507 384.00 |
084 Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 485.00 | | 513 485.00 | 513 485.00 |
110 Total général Actif | 1 410 382.00 | 5 107.00 | 1 405 274.00 | 1 410 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 843 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 015.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 125 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 405 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 572.00 | | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
242 Autres charges externes. | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 290.00 | | | -17 290.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 882 309.00 | | | 882 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 698.00 | | | 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 447.00 | | | 2 447.00 |