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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 907.00 | 5 771.00 | 2 137.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907.00 | 5 771.00 | 2 137.00 | 7 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 186.00 | 4 713.00 | 446 474.00 | 451 186.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 515.00 | 4 713.00 | 634 802.00 | 639 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 422.00 | 10 483.00 | 636 939.00 | 647 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 932.00 | 24 283.00 | | 25 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 813.00 | 41 649.00 | | 142 813.00 |
DL TOTAL (I) | 179 745.00 | 76 932.00 | | 179 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 841.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 913.00 | 31 581.00 | | 139 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 903.00 | 135 986.00 | | 177 903.00 |
EA Autres dettes | 63 980.00 | 58 110.00 | | 63 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 608.00 | 137 749.00 | | 73 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 194.00 | 364 268.00 | | 457 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 939.00 | 441 199.00 | | 636 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 194.00 | 364 268.00 | | 457 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 600.00 | | 2 529.00 | 11 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 7 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 222.00 | 7 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | 2 529.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 590.00 | 1 890.00 | 5 709.00 | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | 1 890.00 | 5 709.00 | 9 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
UX Autres créances clients | 451 186.00 | | | 451 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 695.00 | 457 695.00 | | 457 695.00 |
VW T.V.A. | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 194.00 | 457 194.00 | | 457 194.00 |