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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 464.00 | 27 540.00 | 7 924.00 | 35 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 108.00 | 20 485.00 | 83 623.00 | 104 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 712.00 | 49 251.00 | 277 462.00 | 326 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 940.00 | 49 251.00 | 336 690.00 | 385 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 710.00 | 147 434.00 | | 174 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 569.00 | 27 276.00 | | 29 569.00 |
DL TOTAL (I) | 209 779.00 | 180 210.00 | | 209 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 634.00 | 63 973.00 | | 77 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 535.00 | 27 139.00 | | 28 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 6 243.00 | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 634.00 | 15 525.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 911.00 | 112 881.00 | | 126 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 690.00 | 293 091.00 | | 336 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 419.00 | 112 881.00 | | 64 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717.00 | 14 134.00 | | 4 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 615.00 | 19 107.00 | | 20 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 4 430.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 459.00 | 239 177.00 | | 262 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 890.00 | 211 901.00 | | 232 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 569.00 | 27 276.00 | | 29 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 986.00 | 7 482.00 | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 769.00 | | 81 000.00 | 276 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 057.00 | 326 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 057.00 | 139 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 225.00 | | | 186 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 629.00 | | 81 000.00 | 89 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 260.00 | 13 979.00 | 8 989.00 | 44 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 035.00 | 13 979.00 | 8 989.00 | 43 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 583.00 | 15 091.00 | 62 491.00 | 77 583.00 |
VI Groupe et associés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 910.00 | 64 418.00 | 62 491.00 | 126 910.00 |