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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 474.00 | 14 919.00 | 7 555.00 | 22 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 155.00 | 4 916.00 | 14 239.00 | 19 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 629.00 | 19 835.00 | 56 794.00 | 76 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 243.00 | 19 835.00 | 107 408.00 | 127 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 20 525.00 | 11 741.00 | | 20 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | 10 084.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 36 349.00 | 36 125.00 | | 36 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 745.00 | 28 710.00 | | 23 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 80.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 805.00 | 28 608.00 | | 9 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 22 533.00 | | 25 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 707.00 | 11 650.00 | | 11 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 059.00 | 91 581.00 | | 71 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 408.00 | 127 706.00 | | 107 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 353.00 | 53 387.00 | | 49 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 158.00 | 15 969.00 | | 14 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 165 927.00 | | 165 927.00 | 165 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 435.00 | | 166 435.00 | 166 435.00 |
FM Production stockée | | | -20 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | 6 000.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 6 000.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 162.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 162.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 5 838.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 1 808.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 679.00 | 165 122.00 | | 146 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 155.00 | 155 038.00 | | 145 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524.00 | 10 084.00 | | 1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 308.00 | | 4 500.00 | 73 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 76 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 41 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 308.00 | | 4 500.00 | 38 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 299.00 | 7 551.00 | 14.00 | 12 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | 7 551.00 | 14.00 | 12 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 158.00 | 8 623.00 | 5 535.00 | 14 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 588.00 | 3 222.00 | 6 365.00 | 9 588.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 254.00 | 49 353.00 | 11 900.00 | 61 254.00 |