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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AP Constructions | 11 369.00 | 11 133.00 | 236.00 | 11 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 034.00 | 19 051.00 | 1 983.00 | 21 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 037.00 | 41 160.00 | 31 878.00 | 73 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 074.00 | 71 478.00 | 287 597.00 | 359 074.00 |
BT Marchandises | 122 228.00 | | 122 228.00 | 122 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 443.00 | 653.00 | 11 790.00 | 12 443.00 |
BZ Autres créances | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
CF Disponibilités | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 790.00 | 653.00 | 213 137.00 | 213 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 864.00 | 72 130.00 | 500 733.00 | 572 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 230.00 | 284 230.00 | | 284 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 284.00 | 4 860.00 | | 5 284.00 |
DG Autres réserves | 67 269.00 | 66 309.00 | | 67 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829.00 | 8 490.00 | | 3 829.00 |
DL TOTAL (I) | 360 612.00 | 363 889.00 | | 360 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 330.00 | 27 644.00 | | 17 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 432.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 006.00 | 83 906.00 | | 74 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 828.00 | 44 124.00 | | 46 828.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 1 595.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 121.00 | 157 701.00 | | 140 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 733.00 | 521 590.00 | | 500 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 044.00 | | | 362 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 134.00 | | | 225 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 410.00 | | | 108 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 643.00 | 12 938.00 | 4 103.00 | 62 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 509.00 | 12 938.00 | 4 103.00 | 62 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 330.00 | 6 245.00 | 11 085.00 | 17 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VP Divers | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 820.00 | 64 039.00 | 781.00 | 64 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 121.00 | 129 036.00 | 11 085.00 | 140 121.00 |