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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 386.00 | 154.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 051.00 | 24 917.00 | 25 134.00 | 50 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 512.00 | 29 224.00 | 75 288.00 | 104 512.00 |
BT Marchandises | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 497.00 | 29 224.00 | 93 272.00 | 122 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
DH Report à nouveau | -8 222.00 | | | -8 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435.00 | -8 222.00 | | -435.00 |
DL TOTAL (I) | 42 645.00 | 43 080.00 | | 42 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 070.00 | 31 982.00 | | 23 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 609.00 | 32 626.00 | | 23 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 1 657.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | 1 314.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 627.00 | 67 580.00 | | 50 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 272.00 | 110 660.00 | | 93 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 921.00 | 72 509.00 | | 69 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 356.00 | 80 731.00 | | 70 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435.00 | -8 222.00 | | -435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216.00 | | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 034.00 | 9 112.00 | 13 922.00 | 23 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VP Divers | 588.00 | | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 627.00 | 36 705.00 | 13 922.00 | 50 627.00 |