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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 617.00 | | 395 617.00 | 395 617.00 |
CF Disponibilités | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 399.00 | | 404 399.00 | 404 399.00 |
CU Autres participations | 395 102.00 | | 395 102.00 | 395 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 127 631.00 | 34 073.00 | | 127 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 071.00 | 93 558.00 | | -3 071.00 |
DK Provisions réglementées | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 286 162.00 | 289 233.00 | | 286 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 350.00 | 79 092.00 | | 34 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 302.00 | 32 498.00 | | 82 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 720.00 | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | 2 118.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 236.00 | 114 428.00 | | 118 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 399.00 | 403 661.00 | | 404 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 236.00 | 78 811.00 | | 118 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 536.00 | -3 221.00 | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 002.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071.00 | 6 445.00 | | 3 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 071.00 | 93 558.00 | | -3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 617.00 | | | 395 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 617.00 | | | 395 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VI Groupe et associés | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |