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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 080 000.00 | 3 374 900.00 | 8 705 100.00 | 12 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 400.00 | 5 200.00 | 146 200.00 | 151 400.00 |
BZ Autres créances | 8 523 500.00 | | 8 523 500.00 | 8 523 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | 700.00 | 300.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 923 700.00 | 5 900.00 | 8 917 800.00 | 8 923 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 003 700.00 | 3 380 800.00 | 17 622 900.00 | 21 003 700.00 |
CU Autres participations | 11 984 000.00 | 3 351 000.00 | 8 633 000.00 | 11 984 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 502 000.00 | 14 502 000.00 | | 14 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 17 700.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 700.00 | 3 600.00 | | 4 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 500.00 | 192 000.00 | | 2 697 500.00 |
DL TOTAL (I) | 17 231 500.00 | 14 715 300.00 | | 17 231 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 400.00 | 14 700.00 | | 90 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 31 400.00 | | 13 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 14 300.00 | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 400.00 | 60 400.00 | | 391 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 622 900.00 | 14 775 600.00 | | 17 622 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 007 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 018 000.00 | 1 020 600.00 | | 6 018 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 018 000.00 | 1 020 600.00 | | 6 018 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 205 300.00 | 912 700.00 | | 5 205 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205 600.00 | 912 700.00 | | 5 205 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812 300.00 | 107 900.00 | | 812 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 400.00 | 15 100.00 | | 90 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 261 800.00 | 2 396 000.00 | | 8 261 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 300.00 | 2 204 100.00 | | 5 564 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 500.00 | 192 000.00 | | 2 697 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 700.00 | 115 000.00 | 55 800.00 | 3 315 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291 800.00 | 115 000.00 | 55 800.00 | 3 291 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 600.00 | 279 600.00 | | 279 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 300.00 | 390 300.00 | | 390 300.00 |