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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 521.00 | 56 485.00 | 4 036.00 | 60 521.00 |
AP Constructions | 189 101.00 | 39 511.00 | 149 590.00 | 189 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 481.00 | 2 202 727.00 | 679 754.00 | 2 882 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 872.00 | 1 350 244.00 | 378 628.00 | 1 728 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 940.00 | 3 648 967.00 | 1 333 973.00 | 4 982 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 930 138.00 | 64 987.00 | 9 865 151.00 | 9 930 138.00 |
BZ Autres créances | 1 087 470.00 | | 1 087 470.00 | 1 087 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 777.00 | | 1 801 777.00 | 1 801 777.00 |
CF Disponibilités | 2 365 488.00 | | 2 365 488.00 | 2 365 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 385 056.00 | 64 987.00 | 15 320 069.00 | 15 385 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 367 996.00 | 3 713 954.00 | 16 654 042.00 | 20 367 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 954 700.00 | | | 4 954 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 158.00 | | | 1 134 158.00 |
DL TOTAL (I) | 9 388 857.00 | | | 9 388 857.00 |
DP Provisions pour risques | 169 791.00 | | | 169 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 791.00 | | | 169 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 464.00 | | | 597 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 540.00 | | | 4 029 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451 880.00 | | | 2 451 880.00 |
EA Autres dettes | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 095 394.00 | | | 7 095 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 654 042.00 | | | 16 654 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 721 780.00 | | | 6 721 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 178 781.00 | 108 218.00 | 27 286 999.00 | 27 178 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 178 781.00 | 108 218.00 | 27 286 999.00 | 27 178 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 682 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 709 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 404 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 791.00 | |
GE Autres charges | | | 127 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 059 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 275.00 | | | -27 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 607.00 | | | 470 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 696 993.00 | | | 27 696 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 562 835.00 | | | 26 562 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 158.00 | | | 1 134 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 189.00 | | 544 750.00 | 4 509 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 999.00 | 4 982 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 60 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 929.00 | 4 800 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 061.00 | | 4 530.00 | 58 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 163.00 | | 540 220.00 | 4 329 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 920.00 | 520 804.00 | 70 757.00 | 3 198 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 776.00 | 2 779.00 | 2 070.00 | 55 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 144.00 | 518 025.00 | 68 687.00 | 3 143 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 836.00 | 169 791.00 | 293 836.00 | 293 836.00 |
6T Sur comptes clients | 97 177.00 | 64 987.00 | 97 177.00 | 97 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 177.00 | 64 987.00 | 97 177.00 | 97 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 013.00 | 234 778.00 | 391 013.00 | 391 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 778.00 | 391 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 540.00 | 4 029 540.00 | | 4 029 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 616.00 | 274 616.00 | | 274 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
UX Autres créances clients | 9 806 106.00 | | | 9 806 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
VB T. V. A. | 558 426.00 | | | 558 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 464.00 | 223 850.00 | 373 614.00 | 597 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 259.00 | | | 385 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 619.00 | | | 192 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 028.00 | | | 233 028.00 |
VP Divers | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198 936.00 | 11 076 971.00 | 121 965.00 | 11 198 936.00 |
VW T.V.A. | 2 146 363.00 | 2 146 363.00 | | 2 146 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086 271.00 | 6 712 657.00 | 373 614.00 | 7 086 271.00 |