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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 277.00 | 8 414.00 | 8 863.00 | 17 277.00 |
040 Immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 737.00 | 8 414.00 | 176 323.00 | 184 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
060 Stock marchandises | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
084 Disponibilités | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
110 Total général Actif | 221 790.00 | 8 414.00 | 213 376.00 | 221 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 147.00 | | | 309 147.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | | | 3.00 |
230 Autres produits | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 912.00 | | | 336 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 496.00 | | | 112 496.00 |
252 Charges sociales | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 667.00 | | | 305 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
294 Charges financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 637.00 | | | 180 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 692.00 | | | 13 692.00 |