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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 511.00 | 1 476.00 | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 96 130.00 | 11 400.00 | 84 730.00 | 96 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 417.00 | 4 521.00 | 3 896.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 535.00 | 16 433.00 | 90 102.00 | 106 535.00 |
BP En cours de production de services | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524.00 | 2 250.00 | 5 274.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CF Disponibilités | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 026.00 | 2 250.00 | 83 776.00 | 86 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 562.00 | 18 683.00 | 173 879.00 | 192 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 879.00 | | | 173 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 802.00 | | 189 802.00 | 189 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 802.00 | | 189 802.00 | 189 802.00 |
FM Production stockée | | | 7 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 457.00 | | | 197 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790.00 | 2 243.00 | | 2 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 1 731.00 | | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 137.00 | 15 683.00 | 24 454.00 | 40 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VP Divers | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 928.00 | 62 474.00 | 24 454.00 | 86 928.00 |