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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 83.00 | 49 917.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 671.00 | 8 272.00 | 6 399.00 | 14 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 701.00 | 8 356.00 | 61 346.00 | 69 701.00 |
BT Marchandises | 664 533.00 | | 664 533.00 | 664 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 817.00 | 825.00 | 735 992.00 | 736 817.00 |
BZ Autres créances | 200 916.00 | | 200 916.00 | 200 916.00 |
CF Disponibilités | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 892.00 | 825.00 | 1 708 067.00 | 1 708 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 593.00 | 9 181.00 | 1 769 413.00 | 1 778 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DG Autres réserves | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 553.00 | | | 114 553.00 |
DL TOTAL (I) | 363 584.00 | | | 363 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 771.00 | | | 178 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 479.00 | | | 769 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 809.00 | | | 114 809.00 |
EA Autres dettes | 322 722.00 | | | 322 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 828.00 | | | 1 405 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 413.00 | | | 1 769 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 233.00 | | | 1 330 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 201.00 | | 70 225.00 | 12 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 725.00 | 69 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 725.00 | 69 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 171.00 | | 70 225.00 | 12 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284.00 | 4 071.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | 4 071.00 | | 4 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 479.00 | 769 479.00 | | 769 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 722.00 | 322 722.00 | | 322 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 771.00 | 103 175.00 | 75 596.00 | 178 771.00 |
VI Groupe et associés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VW T.V.A. | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 828.00 | 1 330 233.00 | 75 596.00 | 1 405 828.00 |