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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | 15 666.00 | 149 333.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 377.00 | 7 711.00 | 246 665.00 | 254 377.00 |
BZ Autres créances | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
CF Disponibilités | 1 297 876.00 | | 1 297 876.00 | 1 297 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 603 732.00 | 7 711.00 | 1 596 021.00 | 1 603 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 732.00 | 23 378.00 | 1 757 354.00 | 1 780 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 000.00 | 15 666.00 | 149 333.00 | 165 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 385.00 | 100 000.00 | | 715 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 615.00 | | | 184 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DH Report à nouveau | 104 290.00 | -190 194.00 | | 104 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 591.00 | 299 973.00 | | 56 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 371.00 | 209 779.00 | | 1 066 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 341.00 | 138 286.00 | | 17 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 642.00 | 413 786.00 | | 86 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 999.00 | 189 621.00 | | 86 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 982.00 | 741 693.00 | | 690 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 354.00 | 951 472.00 | | 1 757 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 982.00 | 741 693.00 | | 190 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
UX Autres créances clients | 246 666.00 | | | 246 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 300 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VP Divers | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 857.00 | 305 857.00 | | 305 857.00 |
VW T.V.A. | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 983.00 | 190 983.00 | 300 000.00 | 690 983.00 |