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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 550.00 | 507 811.00 | 657 738.00 | 1 165 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 870.00 | 507 811.00 | 659 058.00 | 1 166 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BZ Autres créances | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 995.00 | 507 811.00 | 719 184.00 | 1 226 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 547.00 | | | -534 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 163.00 | | | -261 163.00 |
DL TOTAL (I) | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 602.00 | | | 209 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 463.00 | | | 342 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 893.00 | | | 654 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 184.00 | | | 719 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 777.00 | | | 540 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 549.00 | | | -9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 403.00 | | | 395 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 163.00 | | | -261 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 870.00 | | 14 300.00 | 1 166 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 1 166 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 1 165 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 550.00 | | 14 300.00 | 1 165 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 929.00 | 146 634.00 | 4 751.00 | 365 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 929.00 | 146 634.00 | 4 751.00 | 365 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VB T. V. A. | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 213.00 | 83 096.00 | 114 117.00 | 197 213.00 |
VI Groupe et associés | 342 463.00 | 342 463.00 | | 342 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 446.00 | 60 126.00 | 1 320.00 | 61 446.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 893.00 | 540 777.00 | 114 117.00 | 654 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
ST Autres comptes | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 377.00 | | | 217 377.00 |