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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 6 929.00 | 1 779.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 100.00 | 14 698.00 | 8 402.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 208.00 | 21 627.00 | 131 581.00 | 153 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
BZ Autres créances | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CF Disponibilités | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 325.00 | | 123 325.00 | 123 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 533.00 | 21 627.00 | 254 906.00 | 276 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 955.00 | 29 245.00 | | 30 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 910.00 | 1 710.00 | | -21 910.00 |
DL TOTAL (I) | 12 045.00 | 33 955.00 | | 12 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 208.00 | 129 699.00 | | 106 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 7 017.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 429.00 | 113 773.00 | | 124 429.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 5 951.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 861.00 | 256 464.00 | | 242 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 906.00 | 290 419.00 | | 254 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 113.00 | 150 598.00 | | 161 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 152.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 218.00 | | 1 190.00 | 159 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 153 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 31 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 818.00 | | 1 190.00 | 37 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 045.00 | 8 876.00 | 5 294.00 | 18 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 045.00 | 8 876.00 | 5 294.00 | 18 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 021.00 | 24 273.00 | 81 748.00 | 106 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VP Divers | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 547.00 | 94 147.00 | 1 400.00 | 95 547.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 861.00 | 161 113.00 | 81 748.00 | 242 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 476.00 | 11 037.00 | | 9 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 008.00 | 15 139.00 | | 23 008.00 |
ST Autres comptes | 26 478.00 | 26 506.00 | | 26 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 693.00 | 19 554.00 | | 19 693.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 213.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 277.00 | 2 336.00 | | 16 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | 990.00 | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 234.00 | 12 027.00 | | 11 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 534.00 | 61 528.00 | | 51 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 169.00 | 14 022.00 | | 14 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 455.00 | 69 748.00 | | 85 455.00 |