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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 371.00 | | 81 371.00 | 81 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 307.00 | | 155 307.00 | 155 307.00 |
BZ Autres créances | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CF Disponibilités | 224 927.00 | | 224 927.00 | 224 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 856.00 | | 415 856.00 | 415 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 227.00 | | 497 227.00 | 497 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
DL TOTAL (I) | 112 827.00 | | | 112 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 959.00 | | | 245 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 400.00 | | | 384 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 227.00 | | | 497 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 081.00 | | | 302 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 155 307.00 | | | 155 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 694.00 | 19 811.00 | 63 884.00 | 83 694.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VP Divers | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 712.00 | 190 863.00 | 849.00 | 191 712.00 |
VW T.V.A. | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 965.00 | 302 081.00 | 63 884.00 | 365 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
ST Autres comptes | 220 030.00 | | | 220 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 934.00 | | | 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 635.00 | | | 216 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 469.00 | | | 240 469.00 |