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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 707.00 | 4 034.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 773.00 | 4 060.00 | 67 713.00 | 71 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 099.00 | 4 767.00 | 678 332.00 | 683 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 337.00 | | 250 337.00 | 250 337.00 |
BP En cours de production de services | 227 353.00 | | 227 353.00 | 227 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 759.00 | | 4 467 759.00 | 4 467 759.00 |
BZ Autres créances | 438 602.00 | | 438 602.00 | 438 602.00 |
CF Disponibilités | 162 058.00 | | 162 058.00 | 162 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 974.00 | | 5 546 974.00 | 5 546 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 072.00 | 4 767.00 | 6 225 305.00 | 6 230 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 564.00 | | | -202 564.00 |
DL TOTAL (I) | -142 564.00 | | | -142 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 685.00 | | | 234 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 325.00 | | | 1 726 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 508.00 | | | 2 785 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 351.00 | | | 1 021 351.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 869.00 | | | 6 367 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 305.00 | | | 6 225 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 426.00 | | 120 426.00 | 120 426.00 |
FD Production vendue biens | 1 784 033.00 | | 1 784 033.00 | 1 784 033.00 |
FG Production vendue services | 575 242.00 | | 575 242.00 | 575 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 700.00 | | 2 479 700.00 | 2 479 700.00 |
FM Production stockée | | | 227 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744 062.00 | | | 2 744 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 019.00 | | | -60 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 116.00 | | | 5 451 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 680.00 | | | 5 653 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 564.00 | | | -202 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 683 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 508.00 | 2 785 508.00 | | 2 785 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 410.00 | 217 410.00 | | 217 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 467 759.00 | | | 4 467 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 376 598.00 | | | 376 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 685.00 | 45 986.00 | 181 643.00 | 234 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 198.00 | 1 726 198.00 | | 1 726 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 200.00 | | | 241 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VP Divers | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 511.00 | 4 907 226.00 | 285.00 | 4 907 511.00 |
VW T.V.A. | 563 501.00 | 563 501.00 | | 563 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 869.00 | 6 179 170.00 | 181 643.00 | 6 367 869.00 |